| Opération |
Montant initial |
Code ISIN |
Échéance |
Montant en paiement |
Coupon net |
Principal |
Intérêts |
Date de mise en paiement |
| Alios 02 5,40% Brut 2021-2025 |
|
|
9 |
676077857 |
791,43 |
714,29 |
77,14 |
11/11/2023 |
| ECMR 5,60% Net 2018-2023 |
|
CM000002010-7 |
5 |
52800000000 |
2640 |
2500 |
140 |
16/11/2023 |
| EOG 6,25% Net 2029-2024 |
|
GA000002020-6 |
4 |
35533504688 |
2812,5 |
2500 |
312,5 |
05/10/2023 |
| EOFMCT 7,5% Brut 2021-2026 |
|
GA000002027-1 |
8 |
187500000 |
937500 |
0 |
937500 |
28/09/2023 |
| FMCT 7,5 % Brut 2021-2026 |
|
GA000002028-9 |
8 |
187500500 |
937500 |
0 |
937500 |
28/09/2023 |
