- 6 décembre 2023
- Envoyé par : Francois Bimogo
- Catégorie: Remboursements des APE et paiement des dividendes
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| Remboursement des APE (édité le 06/12/23) | ||||||||||
| Opération | Montant initial | Code ISIN | Échéance | Montant en paiement | Coupon net | Principal | Intérêts | Date de mise en paiement | ||
| FMCT 7,5% BRUT 2021-2026 | GA000002028-9 | 9 | 187500000 | 937500 | 0 | 937500 | 28/12/2023 | |||
| EOFMCT 7,5% BRUT 2021-2026 | GA000002027-1 | 9 | 18750000 | 937500 | 0 | 937500 | 28/12/2023 | |||
| EOTD 6,50% Net 2022-2027 | TD000002033-1 | 1 | 31500000000 | 3150 | 2500 | 650 | 31/12/2023 | |||
| EOG 6,25% Net 2019-2024 | GA000002020-6 | 5 | 35533504688 | 2812,5 | 2500 | 312,5 | 05/10/2023 | |||
| BDEAC 5,45% Net 2020-2027 | CG000002022-0 | 3 | 27178543640 | 2545 | 2000 | 545 | 02/01/2024 | |||
| BDEAC 6% NET 2022-2029 | CG000002032-9 | 1 | 6651379800 | 600 | 0 | 600 | 31/12/2023 | |||
